格林童话 11月6日基金净值:嘉实致益纯债债券最新净值1.0395,涨0.01%
发布日期:2024-11-08 20:26 点击次数:181
本站音书,11月6日,嘉实致益纯债债券最新单元净值为1.0395元格林童话,累计净值为1.1488元,较前一来畴昔高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.14%,近6个月高潮1.69%,近1年高潮4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致益纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比137.07%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2021年11月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复10.35%。
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