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中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金敞开申购、赎回及扶持
业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称号 中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金
基金简称 中银嘉享 3 个月依期敞开债券
基金主代码 012134
基金运作神情 协议型依期敞开式
基金合同收效日 2021 年 06 月 30 日
基金搞定东谈主称号 中银基金搞定有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中银基金搞定有限公司
《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证
券投资基金招募诠释书》的研究商定
申购、赎回、扶持肇始日 2024 年 12 月 16 日
中银嘉享 3 个 中银嘉享 3 个 中银嘉享 3 个
下属分级基金简称 月依期敞开债 月依期敞开债 月依期敞开债
券A 券C 券D
下属分级基金代码 012134 017206 018239
仅敞开申购、 仅敞开申购、
该分级基金是否敞开申购、赎回及扶持 是 赎回，不通达 赎回，不通达
扶持 扶持
（1）基金的闭塞期及敞开期
凭证《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金基金合同》、
《中银嘉享 3 个月依期
敞开债券型证券投资基金招募诠释书》的研究法例，中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投
资基金（以下简称“本基金”）的闭塞期为自基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）
或自每一敞开期终了之日次日起（包括该日）3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）止，
自每个闭塞期终了之后第一个职责日（包括该日）起干预敞开期，手艺不错办理申购与赎回
业务。
本基金本次敞开期暂停选定个东谈主投资者申购、扶持转入业务请求。本基金对个东谈主投资者
的赎回、扶持转出等其他业务仍照常办理。
（2）敞开日及敞开时辰
本基金每个敞开期不少 1 个往来日，且最长不向上 20 个往来日，敞开期的具体时辰以
基金搞定东谈主届时公告为准。
（3）本次敞开具体时辰
本基金第 12 个敞开期为 2024 年 12 月 16 日—2025 年 1 月 13 日。
（1）申购金额截止
投资者通过其他销售机构申购本基金时，初次申购最低金额为东谈主民币 10 元，追加申购
最低金额为东谈主民币 10 元；通过基金搞定东谈主电子直销平台申购本基金时，初次申购最低金额
为东谈主民币 10 元，追加申购最低金额为东谈主民币 10 元；通过基金搞定东谈主直销中心柜台申购以
上基金时，初次申购最低金额为东谈主民币 10000 元，追加申购最低金额为东谈主民币 1000 元。
基金搞定东谈主可凭证市集情况，在法律法例允许的情况下，扶持上述对申购金额的数目限
制，并在实施前依照研究法例在法例弁言上公告。
（2）申购费率
本基金 A 类、D 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基
金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费。
份额类别 单笔申购金额（M） 申购费率
A类 M A类 100 万元≤M A类 200 万元≤M A类 M≥500 万元 1000 元/笔
C类 固定比例 0.00%
D类 M D类 100 万元≤M D类 200 万元≤M D类 M≥1000 万元 1000 元/笔
注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
（3）其他与申购研究的事项
广、销售、登记等各项用度。
率或收费神情实施日前依照《信息闪现想法》的研究法例在法例弁言上公告。
具体处理原则和操作程序须辞退研究法律法例以及监管部门、自律法则的法例。
应当接收设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等规律，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当职权。具体请参见研究法例。
（1）赎回份额截止
投资者可将其一起或部分基金份额赎回。如遇多半赎回等情况，赎回办理和款项支付的
想法将参照基金合同研究多半赎回的条目处理。
（2）赎回费率
份额类别 握有期限（Y） 赎回费率
A类 Y A类 7 日≤Y A类 30 日≤Y 0.00%
C类 Y C类 7 日≤Y 0.00%
D类 Y D类 7 日≤Y 0.00%
本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，
在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。握续握有期少于 7 日的，赎回费应全额归基金财产，
握有期 7 日以上（含 7 日）的，不低于赎回费总数的 25%应归基金财产，未归入基金财产
的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（3）其他与赎回研究的事项
的原则，对该握有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记证据日历在先
的基金份额先赎回，注册登记证据日历在后的基金份额后赎回，以笃定被赎回基金份额的握
有期限和所适用的赎回费率。
进行扶持，并在新法则运行实施前依照研究法例在法例弁言上公告。
额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到少量点后两位，由此产生的收益或亏本由基金财
产承担。
平性。具体处理原则和操作程序须辞退研究法律法例以及监管部门、自律法则的法例。
（1）基金扶持用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的补差两部分
组成，具体收取情况视每次扶持时两只基金的申购费各异情况和转出基金的赎回费而定。基
金扶持用度由基金份额握有东谈主承担。
出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差
额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。
（2）基金扶持的贪图公式
A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E
F=B×C×D
J=B×C×(1-D)/(1+H)×H
其中，
A 为转入的基金份额数目；
B 为转出的基金份额数目；
C 为扶持当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为扶持当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市集基金的，则 G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金招募诠释书商定的比例归入转出基金钞票，转出金额以四舍五
入的神情保留至少量点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金钞票中列支；转入份额以
四舍五入的神情保留至少量点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金钞票中列支。
基金扶持只可在归拢销售机构进行，且该销售机构应当大致同期办理拟转出基金与拟转
入基金的销售业务。扶持费的贪图要领参照中银基金搞定有限公司的最新业务法则进行。基
金搞定东谈主在不挫伤各基金份额握有东谈主职权的情况下可革新上述公式并公告。
（1）办理时辰
本次敞开扶持的具体时辰为 2024 年 12 月 16 日—2025 年 1 月 13 日（基金搞定东谈主公告
暂停基金扶持业务时以外）
。由于各销售机构系统及业务安排等原因，敞开日的具体往来时
间可能有所不同，投资者应参照研究销售机构的具体法例。
（2）适用基金
本基金扶持业务适用于本公司旗下已与本基金通达扶持业务的敞开式基金，戒备信息请
查阅基金搞定东谈主研究公告。基金搞定东谈主今后刊行的敞开式基金将凭证具体情况笃定是否适用
于基金扶持业务并另行公告。
（3）办理机构
本基金扶持业务办理机构适用于已上线与本基金通达扶持业务的销售机构，销售机构名
单具体参见基金搞定东谈主发布的研究公告或官网公示，基金搞定东谈主将凭证业务发展情况，扶持
业务办理机构，届时将按法例在法例弁言上发布研究公告或官网公示。
（4）基金扶持的请求神情
基金份额握有东谈主必须凭证基金搞定东谈主与研究销售机构法例的手续，在敞开日的往来时辰
段内建议基金扶持请求。
（5）基金扶持请求的证据
基金注册登记机构以收到基金扶持请求确本日行为基金扶持请求日（T 日），并在 T+1
职责日对该往来的有用性进行证据。投资者可在 T+2 职责日及之后到其建议基金扶持请求的
网点或网站进行成交查询。
（6）基金扶持的数额截止
本基金按照份额进行扶持，申乞扶持份额精准到少量点后两位，单笔扶持份额不得低于
基金份额握有东谈主申乞扶持时，如剩余份额低于 1000 份，应遴荐一次性一起转出，具体
数目截止以各销售机构法例为准。
（7）基金扶持的注册登记
后即不得驱除。
握有东谈主理理研究的注册登记手续。
（1）场外售售机构
中银基金搞定有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼
法定代表东谈主：章砚
电话：（021）38848999
传真：（021）50960970
地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼
客户管事电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
研究东谈主：曹卿
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信管事号（在微信中搜索公众号“中银基金”并遴荐关切）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安设）
客户管事电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
研究东谈主：朱凯
详见基金搞定东谈主发布的研究公告或基金搞定东谈主网站公示。
（2） 场内销售机构
无
基金合同收效后，在闭塞期内，基金搞定东谈主应当至少每周在指定网站闪现一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在敞开期内，基金搞定东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网站、基金销售机
构网站或者交易网点，闪现敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次敞开基金份额敞开的研究事项给以诠释；
（2）投资者欲了解本基金的戒备情况，请戒备阅读《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型
证券投资基金基金合同》、《中银嘉享 3 个月依期敞开债券型证券投资基金招募诠释书》等
法律文献。投资者亦可拨打本公司的客户管事电话：021-38834788 / 400-888-5566 或登陆
本公司网站 www.bocim.com 了解研究情况。
（3）风险指示：
基金搞定东谈主快活依照敦厚信用、奋发尽职的原则搞定和哄骗基金钞票，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等成分的影响下，基金投资存在本金亏本的风险。
基金的过往功绩偏激净值上下并不预示其将来功绩发达，基金搞定东谈主搞定的其他基金的功绩
并不组成对本基金功绩发达的保证。基金搞定东谈主提醒投资者基金投资的“买者风光”原则，在
作念出投资方案后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
本基金以依期敞开神情进走运作，在非开远离艺投资者弗成进行申购、赎回。投资者投
资基金前应正经阅读基金合同、最新的招募诠释书、居品贵府节录等法律文献，了解拟投资
基金的风险收益特征，凭证自己投资方针、投资期限、投资告戒、钞票现象等判断基金是否
和投资者的风险承受智力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受智力与居品风险之间
的匹配进修。
特此公告。
中银基金搞定有限公司
