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洋萝莉 11月6日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248

发布日期:2024-11-08 19:13    点击次数:179

洋萝莉 11月6日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0248

本站音讯,11月6日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0248元,累计净值为1.2841元洋萝莉,较前一交过去上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.43%,近3个月下落0.02%,近6个月上升1.75%,近1年上升4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比107.51%,现款占净值比0.22%。

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该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈诉21.06%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈诉5.13%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈诉-0.41%。

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