浙商中证 500 指数增强型证券投资基金
基金产物尊府节录更新
编制日历：2025 年 3 月 21 日
送出日历：2025 年 3 月 24 日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。
一、产物大略
基金简称 浙商中证 500 增强 基金代码 002076
下属基金简称 浙商中证 500 增强 A 下属基金往复代码 002076
下属基金简称 浙商中证 500 增强 C 下属基金往复代码 007386
基金料理东谈主 浙商基金料理有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
上市往复所及上市日
基金合同成功日 2019 年 4 月 24 日 -
期
基金类型 股票型 往复币种 东谈主民币
运作形状 庸俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金基金
基金司理 胡羿 司理的日历
证券从业日历 2015 年 6 月 30 日
注：
《基金合同》成功后，承接 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5，000
万元情形的，基金料理东谈主应当在如期敷陈中赐与浮现；承接 60 个职责日出现前述情形的，基金料理东谈主应当
向中国证监会敷陈并建议惩办有诡计，如诊治运作形状、与其他基金统一或者阻隔基金合同等，并召开基金
份额握有东谈主大会进行表决。法律法例另有轨则时，从其轨则。
二、基金投资与净值通晓
(一) 投资诡计与投资策略
投资者可阅读《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金招募证明书更新》第九部分“基金的投资”了解详
细情况。
本基金通过严格的投资法子敛迹和量化风险料理时刻，在对方针指数有用追踪的基础
投资诡计 上，力图收场超过诡计指数的投资收益，谋求基金财富的永远升值。力图适度本基金的
净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度小于 0.50%，年追踪裂缝不逾越 8%。
本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器用，以中证 500 指数的成份股过火备选成
份股（含存托阐明）为主要投资对象。为更好地收场投资诡计，本基金也可投资于其他
股票（非方针指数成份股过火备选成份股（含存托阐明））
、债券（包括国债、央行单子、
政府撑握机构债、政府撑握债券、场地政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期
投资领域
单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可诊治债券、可交换债券等）、财富支
握证券、货币市集器用、银行进款（包括合同进款、如期进款过火他银行进款）、同行
存单、国债期货、股指期货、权证及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须妥贴中国证监会的干系轨则）。本基金可参与转融通证券出借往复业务。如法
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律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行恰当法子后，不错将
其纳入投资领域。 基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例不低于 80%，投
资方针指数成份股过火备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%；每个往复日日
终在扣除国债期货、股指期货合约需交纳的往复保证金后，保握不低于基金财富净值 5%
的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府
债券。 如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金料理东谈主在履行适
当法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金将行使指数化的投资法子，在适度组合追踪裂缝基础上（年化追踪裂缝 4%-5%）
调整要素股的权重，达到对方针指数的追踪诡计。
主要投资策略
本基金主要依据浙商指数增强模子，在适度投资组合追踪裂缝的基础上，对股票组合进
行优化，力图取得超过基准的讲演。
事迹比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%。
本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，
风险收益特征
其预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币市集基金。
(二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：事迹通晓截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表昔日通晓。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
浙商中证 500 增强 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形状/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费 1，000，000＜＝M＜2，000，000 1.2% -
（前收费） 2，000，000＜＝M＜5，000，000 0.8% -
N＜7 日 1.5%
产
产
赎回费 75%计入基金财
产
产
浙商中证 500 增强 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形状/费率 备注
/握有期限（N）
N＜7 日 1.5%
产
赎回费 100%计入基金财
产
申购费
投资者可屡次申购本基金，申购费率按每笔申购请求单独诡计。本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A
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类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财富，用于基金的市集引申、销售、登记等各项用度。C 类基金份额
不收取申购费。一个月为 30 日。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费形状/年费率或金额 收取方
别
料理费 0.5% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销 售 服
浙商中证 500 增强 C 0.35% 销售机构
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
②审计用度、信息浮现费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行
金额以基金如期敷陈浮现为准。
③基金合同成功后与本基金干系的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金
财产中列支的其他用度按照国度相关轨则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基
金合同及招募证明书或其更新。
④自 2025 年 3 月 21 日起，本指数基金的指数使用费由基金料理东谈主承担，不再从基金财富中扣除，详
见本基金基金合同及招募证明书或其更新。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握只怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
浙商中证 500 增强 A
基金运作概括费率（年化）
握只怕辰 0.65%
浙商中证 500 增强 C
基金运作概括费率（年化）
握只怕辰 1.00%
注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报浮现的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与伏击领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。本基金投资运作过
程中面对的主要风险有：市集风险、料理风险、估值风险、流动性风险、本基金特定的风险过火他风险。
本基金特定的风险：
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风险 （4）方针指数变更风险 （5）追踪裂缝适度未达商定诡计的风险 （6）指数编制机构罢手管事的风
险
风险、提前偿付风险等，信用风险指刊行主体讲错的风险，是财富撑握证券最大的风险。
①市集风险②流动性风险③退市风险④联合度风险⑤系统性风险⑥计谋风险
(二) 伏击领导
浙商中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由浙商聚潮天确凿立混杂
型证券投资基金经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 3 月 11 日证监许可【2019】
中国证监会准予浙商聚潮天确凿立混杂型证券投资基金的变更注册，并不标明其对本基金的价值和收
益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、培育信用、严慎勤劳的原则料理和行使基金财富，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主因
《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议应尽量通过协商、妥洽路线惩办，如经友好协商
未能惩办的最终将通过仲裁形状处理，详见《基金合同》。
本产物尊府节录相关财务数据和净值通晓截止日如上图所示。本基金托管东谈主交通银行股份有限公司已
经复核了本次更新的产物尊府节录。
基金产物尊府节录信息发生要害变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期爱护基金料理东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他尊府查询形状
以下尊府详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］
《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金托管合同》、
《浙商中证 500 指数增强型证券投资基金招募证明书更新》
六、其他情况证明
无
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