华安基金处置有限公司
对于华安中证云缠绵与大数据主题指数型发起式证券投资
基金盛开日常申购、赎回、调换和依期定额投资业务公告
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称号 华安中证云缠绵与大数据主题指数型发起式
证券投资基金
基金简称 华安中证云缠绵与大数据主题指数发起式
基金主代码 019989
基金运作姿色 公约型盛开式
基金合同成效日 2024 年 12 月 4 日
基金处置东说念主称号 华安基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 华安基金处置有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
《公开募
集证券投资基金运作处置想法》及《华安中
证云缠绵与大数据主题指数型发起式证券投
公告依据
资基金基金合同》
《华安中证云缠绵与大数据
主题指数型发起式证券投资基金招募证据
书》
申购肇始日 2024 年 12 月 18 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 18 日
调换肇始日 2024 年 12 月 18 日
依期定额投资肇始日 2024 年 12 月 18 日
下属分级基金的基金简称 华安中证云缠绵与大 华安中证云缠绵与大
数据主题指数发起式 数据主题指数发起式
A C
下属分级基金的交游代码 019989 019990
该分级基金是否盛开申购、赎回 是 是
注：投资者领域：合乎法律法划定程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、
机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资东说念主。
投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游
所、深圳证券交游所的浅近交游日的交游时候（若本基金参与港股通交游且该交
易日为非港股通交游日，则本基金有权不盛开申购、赎回，并按章程进行公告），
但基金处置东说念主字据法律法则、中国证监会的条目或本基金合同的章程公告暂停申
购、赎回时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时
间变更或其他绝顶情况，基金处置东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应
的调节，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处置想法》的有
关章程在章程引子上公告。
投资者通过代销机构或基金处置东说念主的电子交游平台申购本基金的，每个基金
账户申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同）。各代销机构对最低
申购名额及交游级差有其他章程的，以各代销机构的业务章程为准。投资者通过
直销机构（电子交游平台以外）申购本基金的，单笔最低申购金额为东说念主民币 10
万元。投资者当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的浪漫。
当收受申购肯求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金
处置东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权柄。基
金处置东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采选上述措施对基金领域赐与控
制。具体见基金处置东说念主关系公告。
基金处置东说念主可在法律法则允许的情况下，调节上述章程申购金额的数目限
制。基金处置东说念主必须在调节实施前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处置办
法》的研究章程在章程引子上公告。
本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申
购费。
本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他
投资东说念主实施离别化的申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章培植的养老经营筹集的资金偏激投资运
营收益酿成的补充养老基金，包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的场所社会
保障基金、企业年金单一经营、联结经营和业绩年金。如未来出现经养老基金监
管部门招供的新的养老基金类型，基金处置东说念主可在招募证据书更新时或发布临时
公告将其纳入待业金客户领域，并按章程向中国证监会备案。非待业金客户指除
待业金客户外的其他投资东说念主。
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的加多而递
减。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔区分缠绵。具体费率如
下表所示：
用度种类 单笔申购金额（M，元） 申购费率
M＜50 万 1.00%
A 类基金份额 50 万≤M＜100 万 0.60%
M≥100 万 每笔 1000 元
C 类基金份额 0
A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列
入基金财产，主要用于本基金的市集实施、销售、登记等各项用度。
基金处置东说念主不错在基金合同商定的领域内调节费率或收费姿色，并最迟应于
新的费率或收费姿色实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处置想法》
的研究章程在章程引子上公告。
基金处置东说念主不错在不违背法律法划定程及基金合同商定，且对基金份额捏有
东说念主利益无推行性不利影响的情形下字据市集情况制定基金促销经营，针对基金投
资者依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履技能，按关系监管部门
条目履行必要手续后，基金处置东说念主不错恰当调低基金的申购费率。
当本基金发生大额申购情形时，基金处置东说念主不错继承舞动订价机制，以确保
基金估值的公说念性。具体处理原则与操作交替撤职关系法律法则以及监管部门、
自律执法的章程。
基金份额捏有东说念主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回肯求不得低于 1 份基
金份额。基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留
的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期沿途赎回。各销
售机构对赎回名额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
基金处置东说念主可在法律法则允许的情况下，调节上述章程赎回份额的数目限
制。基金处置东说念主必须在调节实施前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处置办
法》的研究章程在章程引子上公告。
赎回用度由赎回本基金基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主
赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率随肯求份额捏未必候的加多而递减，本
基金 A 类及 C 类基金份额适用的赎回费率如下：
份额类别 捏有期限（Y） 赎回费率
YA类基金份额
Y≥7日 0.00%
YC类基金份额
Y≥7日 0.00%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有
东说念主赎回基金份额时收取，其中对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全
额计入基金财产。
基金处置东说念主不错在基金合同商定的领域内调节费率或收费姿色，并最迟应于
新的费率或收费姿色实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处置想法》
的研究章程在章程引子公告。
基金处置东说念主不错在不违背法律法划定程及基金合同商定，且对基金份额捏有
东说念主利益无推行性不利影响的情形下字据市集情况制定基金促销经营，针对基金投
资者依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履技能，按关系监管部门
条目履行必要手续后，基金处置东说念主不错恰当调低基金的赎回费率。
当本基金发生大额赎回情形时，基金处置东说念主不错继承舞动订价机制，以确保
基金估值的公说念性。具体处理原则与操作交替撤职关系法律法则以及监管部门、
自律执法的章程。
本基金调换用度包括基金调换申购补差费和转出基金赎回费两部分。
（1）基金调换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取
补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差
费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基
金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金浅近赎回时的赎回费率收取用度。基金
调换用度由基金份额捏有东说念主承担。调换的想法基金所适用的申购与赎回费率详见
各基金最新的招募证据书。
具体公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
基金调换申购补差费：
要是，转入基金的申购费〉转出基金的申购费，
基金调换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
要是，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，
基金调换申购补差费＝ 0
其中：
转入基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1 ＋转入基金的申购费
率）， 或，转入基金固定申购费金额
转出基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1 ＋转出基金的申购费
率） ，或，转出基金固定申购费金额
转入金额 = 转出金额－基金调换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的缠绵恶果四舍五入保留到极少点后两位，由此产生的裂缝计入基
金资产。
例 1：投资者在 T 日转出 2，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用
比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为
该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金调换申购补
差费及转入份额缠绵如下：
转出基金赎回费＝2，000×1.5000×0.50％＝15.00 元
转出金额＝2，000×1.5000－15.00＝2985.00 元
转入基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转出基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金调换申购补差费＝ 0
转入金额＝2，985.00-0.00＝2，985.00 元
转入份额＝2，985.00÷1.3500＝2，211.11 份
例 2：投资者在 T 日转出 2，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用
比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为
该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金调换申购补
差费及转入份额缠绵如下：
转出基金赎回费＝2，000×1.5000×0.50％＝15.00 元
转出金额＝2，000×1.5000－15.00＝2，985.00 元
转入基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷(1+1.50%)=44.11 元
转出基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷(1+1.20%)=35.40 元
转入基金的申购费〉转出基金的申购费
基金调换申购补差费＝44.11-35.40＝8.71 元
转入金额＝2，985.00-8.71＝2，976.29 元
转入份额＝2，976.29÷1.3500＝2，204.66 份
例 3：投资者在 T 日转出 5，000，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率
适用比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 基金前端申购费率
为 0.60%，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固定申购费，
固定申购费金额为 1，000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出
基金赎回费、基金调换申购补差费及转入份额缠绵如下：
转出基金赎回费＝5，000，000×1.2000×0.50％＝30，000.00 元
转出金额＝5，000，000×1.2000－30，000.00＝5，970，000.00 元
转入基金的申购费＝1，000 元
转出基金的申购费＝5，970，000.00-5，970，000.00÷(1+0.60%)=35，606.36 元
转出基金的申购费〉转入基金的申购费
基金调换申购补差费＝0 元
转入金额＝5，970，000.00-0＝5，970，000.00 元
转入份额＝5，970，000.00÷1.3500＝4，422，222.22 份
例 4：投资者在 T 日转出 6，000，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率
适用固定申购费，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 适用的固定申购
费金额为 1，000 元，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固
定申购费，固定申购费金额为 1，000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500
元，则转出基金赎回费、基金调换申购补差费及转入份额缠绵如下：
转出基金赎回费＝6，000，000×1.2000×0.50％＝36，000.00 元
转出金额＝6，000，000×1.2000－36，000.00＝7，164，000.00 元
转入基金的申购费 = 转出基金的申购费
转入基金的申购费＝1，000 元
转出基金的申购费＝1，000 元
基金调换申购补差费＝1，000-1，000＝0 元
转入金额＝7，164，000.00-0＝7，164，000.00 元
转入份额＝7，164，000.00÷1.3500＝5，306，666.67 份
（1）基金调换业务是指投资者向本公司提议肯求将其所捏有的本公司处置
的盛开式基金（转出基金）的沿途或部分基金份额调换为本公司处置的其他盛开
式基金（转入基金）的基金份额的步履。
（2）调换的两只基金必须齐是吞并销售机构销售、吞并基金处置东说念主处置、
并在吞并注册登记机构处注册登记的基金。
（3）投资者可在基金盛开日肯求办理基金调换业务，具体办理时候与基金
申购、赎回业务办理时候交流。本公司公告暂停申购、赎回或调换时以外。
（4）交游名额参见关系基金招募证据书和关系公告中对申购和赎回名额的
章程。
（5）投资者提议的基金调换肯求，在当日交游时候实现之前不错根除，交
易时候实现后不得根除。
（6）其他未尽执法详见《华安基金处置有限公司盛开式证券投资基金业务
执法》。
销交游系统以偏激他灵通调换业务的销售机构办理基金调换业务。若加多新的业
务办理机构，本公司将实时在官网公示，敬请投资者寄望。
制。
本基金调换业务的证明权归本公司。
基金处置东说念主不错为投资东说念把握理依期定额投资经营，具体执法由基金处置东说念主另
行章程。投资东说念主在办理依期定额投资经营时可自行商定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金处置东说念主在关系公告或更新的招募证据书中所章程的依期定
额投资经营最低申购金额。
（1）华安基金处置有限公司
住所：中国（上海）摆脱生意探员区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118
室
办公地址：中国（上海）摆脱生意探员区世纪正途 8 号国金中心二期 31-32
层
法定代表东说念主：朱学华
培植日历：1998 年 6 月 4 日
客户办事合股考虑电话：40088-50099
公司网站：www.huaan.com.cn
（2）华安基金处置有限公司电子交游平台
华安电子交游网站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn
挪动客户端：华安基金 APP
招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有
限公司、和讯信息科技有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、诺亚正行基金
销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售
有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财
富处置有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有
限公司、上海通华钞票资产处置有限公司、上海大明智基金销售有限公司、济安
钞票(北京)基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信钞票基金销售
有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰
基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公
司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海中原钞票投资处置有限公司、玄元保障代
理有限公司、上海攀赢基金销售有限公司。
基金处置东说念主不错字据情况加多约略减少销售机构，并在官网公示。销售机构
不错字据情况加多约略减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者寄望。
自 2024 年 12 月 18 日起，本基金处置东说念主不晚于每个盛开日的次日，通过指
定网站、基金销售机构网站或营业网点裸露盛开日的各样基金份额净值和基金份
额累计净值。敬请投资者寄望。
（1）本基金的申购费率、赎回费率和收费姿色由基金处置东说念主字据基金合同
的章程细目，并在招募证据书中列示。基金处置东说念主不错在基金合同商定的领域内
调节费率或收费姿色，并最迟应于新的费率或收费姿色实施日前依照《公开召募
证券投资基金信息裸露处置想法》的研究章程在章程引子上公告。
（2）基金处置东说念主不错在不违背法律法划定程及基金合同商定，且对基金份
额捏有东说念主利益无推行性不利影响的情形下字据市集情况制定基金促销经营，针对
基金投资者依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履技能，按关系监
管部门条目履行必要手续后，基金处置东说念主不错恰当调低基金的销售费率。
（3）本公告仅对本基金盛开日常申购、赎回、调换和依期定额投资的研究
事项赐与证据。投资者欲了解本基金的留时势况，请仔细阅读《基金合同》《招
募证据书》
（更新）及基金家具贵府摘抄等基金法律文献。
（4）投资者可拨打本公司的客户办事电话（40088-50099）了解基金申购、
赎回、调换和依期定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）
下载盛开式基金交游业务肯求表和了解基金销售关系事宜。
（5）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、
赎回、调换和依期定额投资业务。
（6）风险教导：基金处置东说念主愉快以诚挚信用、致力守法的原则处置和期骗
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当肃穆阅读《基
金合同》、《招募证据书》、基金家具贵府摘抄等信息裸露文献，了解基金的风险
收益特征，并字据自己的投资想法、投资期限、投资教育、资产景况等判断基金
是否和投资者的风险承受才智相适合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资
有谋略，自行承担投资风险。基金处置东说念主提醒投资者基金投资的“买者旺盛”原则，
在作出投资有谋略后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行包袱。
特此公告
华安基金处置有限公司
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